Финансово-хозяйственная деятельность

Муниципальное задание на 2018 год изменение №1: скачать документ (PDF, 734кБ)

 

Финансово-хозяйственная деятельность

УТВЕРЖДАЮ                                                                                      Директор МКУ «ЦОД                               МОУ                                                                                                                                  Пограничного муниципального района»                      _____________________    А.В.Покрашенко

 

«   »               2017г

 

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2017 год

КОДЫ

Наименование муниципального Учреждения

 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Барано-Оренбургская средняя общеобразовательная школа пограничного муниципального района»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  учредителя

 

Администрация Пограничного муниципального района
Адрес фактического местонахождения муниципального Учреждения 692593 РФ, Приморский край, Пограничный район с. Барано – Оренбургское Военный городок №57, строение №1,
Формы по КФД
Дата
По ОКПО 36773456
ИНН 2525007507
КПП 252501001
По ОКЕИ 80.21.2

 

Единица измерения:

 

Руб.

 

Сведения о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барано-Оренбургская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района»:

— формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего основания профессиональных образовательных программ;

— воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

 

1.2. Виды деятельности: реализация основных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление дополнительных платных общеобразовательных и оздоровительных услуг. Оказание услуг в области общественного питания.

1.      Показатели финансового состояния
на 01 января  2017 г.
                                     (последнюю отчетную дату)
№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 43202628,76
1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 32375960,20
1.2. в том числе:
остаточная стоимость 22906386,53
1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 5874239,60
1.4. в том числе:
остаточная стоимость 3552422,98
2 Финансовые активы, всего: 160261,69
2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего
2.2. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
2.3 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.4. иные финансовые инструменты
2.5. дебиторская задолженность по доходам местного бюджета
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: 158424,95
2.7. по выданным авансам на услуги связи
2.8. по выданным авансам на коммунальные услуги 158424,95
2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.10. Дебиторская задолженность по доходам краевого бюджета
1 2 3
2.11. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего: 1836,74
2.12. по выданным авансам на прочие услуги 1836,74
2.13. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
2.14. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
3 Обязательства, всего 900,40
3.1. из них:
долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств местного бюджета, всего: 900,40
3.3. в том числе :
По оплате услуг связи 900,40

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение
на 31 декабря  2016 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

 

 

4.Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 20
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30

 

 

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:  111/211
Источник финансового обеспечения: субсидии краевого бюджета
5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п Должность, группа должностей Установленная численность, единиц Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Дальневосточный коэффициент

На одного работника

Районный коэффициент

На одного работника

Замена отпуска Фонд оплаты труда в год, руб.( (гр 4+ гр 8 + гр 9)*12)*гр 3 + гр 10
всего в том числе:
по должностному окладу по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Директор 1 25225,65 13161,00 3290,25 8774,40 7567,70 7567,70 57495,00 541827,60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 2 14806,25 11845,00 2961,25 0,00 4441,88 4441,88 58214,00 626774,24
3 Главный бухгалтер 1 18425,75 10529,00 2632,25 5264,50 5527,73 5527,73 353774,52
4 Учитель 32,19 15995,77 10214,69 4947,07 834,01 5036,60 5174,05 10123016,64
5 Секретарь учебной части 1 7500,00 3951,00 3549,00 2250,00 2250,00 14744,00 158744,00
Итого: 37,19  x x x x x х 130453,00 11804137,00

 

 

 

 

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111/211
Источник финансового обеспечения: субсидии районного бюджета
№ п/п Должность, группа должностей Установленная численность, единиц Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбавка к должностному окладу.

На одного работника

Районный коэффициент

На одного работника

Замена отпуска Фонд оплаты труда в год, руб.( (гр 4+ гр 8 + гр 9)*12)*гр 3 + гр 10
всего в том числе:
по должностному окладу по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Библиотекарь 0,5 7697 5292 2208 197 2250 2250 73182,00
2 Сторож 3 8426 5135 3081 210 2464,8 2464,8 17632,65 498434
3 Заведующий хозяйством 1 7796,25 6093 1523,25 180 2284,875 2284,875 148392
4 Повар 2 7680 5135 2365 180 2250 2250 17632,65 309953
5 Помощник повара 1 7680 5070 2430 180 2250 2250 8816,33 154976
6 Подсобный рабочий 0,5 7680 5136 2364 180 2250 2250 4408,16 77488
7 Программист 0,4 10401,82 6292 3932,82 177 3067,446 3067,446 79376
8 Водитель 3 7975,5 5187 2593,5 195 2334,15 2334,15 455177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Уборщик производственных и служебных помещений 3,5 8070,04 5135 2759 176,05 2368,2 2368,2 15776,82 553648
Итого: 14,9  x x x x x х 64265,96 2350626,00

 

 

5.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов: 112/212
Источник финансового обеспечения: субсидии районного бюджета
№ п/п Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Компенсационная выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 8 12 65 6240,00
 2 Единовременные компенсационные выплаты молодым специалистам 2  1  74193,55
3 Суточные (командировка сотрудника) 1 18 3600,00 3600,00
4 перечисление на оплату автобилетов(командировка сотрудника) 1 1 1390,00 1390,00
5 Оплата проживания (командировка сотрудника) 1 1 25200,00 25200,00
Итого: x x х 110623,55
5.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов:  119/213
Источник финансового обеспечения: субсидии краевого бюджета
№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 2596910
1.1. в том числе: 11804137,00 2596910
по ставке 22,0 %
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 365928
2.1. в том числе: 11804137,00 342320

 

 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 11804137,00 23608
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 11804137,00 602011
Итого: X 3564849

 

 

5.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

 

Код видов расходов:  119/213
Источник финансового обеспечения: субсидии районного бюджета
№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 533460,58
1.1. в том числе: 2424819,55 533460,58
по ставке 22,0 %
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 75169,00
2.1. в том числе: 2424819,55 70319,61
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 2424819,55 4849,39
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 2424819,55 123665,87
Итого: X 732295,45
 

 

 

 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов: 221/244
Источник финансового обеспечения: субсидии местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Услуги телефонной связи 1 12 1416,67 17000,00
Итого: x x х 17000,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов: 223/244
Источник финансового обеспечения: субсидии местного бюджета
№ п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Теплоснабжение, контракт №16-МБ/ТС-98-2017 295,07 4622,44 1363940,00
2 Водоснабжение, муниципальный контракт №1 0,00 0,00 0,00
3 Энергоснабжение, договор №266 47167,53 5,82 274515,00
4 Вывоз жидких бытовых отходов, договор № б/н 0,00 0,00 0,00
Итого: x x X 1638455,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов: 225/244
Источник финансового обеспечения: субсидии местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1 Вывоз ТБО

Договор № 50/2017 от 09.01.17г.

541,67 12 6500
2 Дератизация, дезинсекция 2196,96 1 2196,96
3 Поверка весов 1213,04 1 1213,04
4 Обследование деревянных конструкций 2000,00 1 2000,00
5 Промывка отопительной системы 21208,00 1 21208,00
6 Технический осмотр автобусов 1942,33 3 5827
7 Техническое обслуживание пожарной сигнализации 3200 12 38400
 8  Обслуживание и ремонт узлов учета тепловой энергии 2442,86 7 17100,00
Итого: x x 94445,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов: 225/244
Источник финансового обеспечения: программы местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1 Дератизация, дезинсекция 4661,41 2 4661,41
Итого: x x 4661,41
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов: 225/243
Источник финансового обеспечения: программы местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1 Ремонт кровли 1 1 526726,35
2 Замена окон 1 1 179550,00
Итого: x x 706276,35
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов: 225/243
Источник финансового обеспечения: программы краевого бюджета
№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1 Ремонт кровли 1 1 2106905,40
2 Замена окон 1 1 718200,00
Итого: x x 2825105,40

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов: 226/244
Источник финансового обеспечения: субсидии местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 Изготовление ЭЦП 1 3700,00
2 Услуги мониторинга 1 21600,00
3 ОСАГО 1 15000,00
4 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей 1 96778,00
5 Медицинский осмотр сотрудников 1 81072,00
6 Услуги  вневедомственной охраны 1 26425,00
Итого: x 244575,00

 

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов: 226/244
Источник финансового обеспечения: программы местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 Установка тахографа 1 9400,00
2 Установка пандуса 1 153400,00
Итого: x 162800,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов: 226/244
Источник финансового обеспечения: программы краевого бюджета
№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 Бланки строгой отчетности (аттестаты) 1 8000,00
2 Дистанционное обучение 1 0,00
3 Доступ в сеть Интернет 1 58380,00
Итого: x 66380,00
 

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов: 310/244
Источник финансового обеспечения: программы краевого бюджета
№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1 2 3 4 5
1 Учебные расходы (учебники) 60 630 37800,00
2 Оргтехника 459000,00
3 Мебель 30200,00
Итого: x 527000,00
6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов: 310/244
Источник финансового обеспечения: программы местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1 2 3 4 5
1 Приобретение спортивного инвентаря (летний отдых) 1 20000,00 15338,59
2 Приобретение тахографа 1 30000,00 30000,00
3 Приобретение пекарского шкафа  1 96000,00 72400,00
Итого: x 117738,59

 

 

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 340/244
Источник финансового обеспечения: программы местного бюджета (иные цели)
№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1 2 3 4 5
1 Приобретение строй. материалов 1 19000,00 19000,00
2 Приобретение расходных материалов к текущему ремонту 1 10000,00 10000,00
3 Питание (летний отдых) 1 62775,00 62775,00
4 Приобретение аккумулятора 1 7500,00 7500,00
5 Приобретение автошин 1 47200,00 47200,00
6 Приобретение автозапчастей и масел 1 16165,00 16165,00
7 Приобретение тэна «сухой» на электроплиту 8 450,00 3600,00
8 Приобретение электроконфорок на электроплиту 4 5000,00 20000,00
Итого: x 186240,00
 

 

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 340/244

Источник финансового обеспечения: субсидии местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1 2 3 4 5
1 автозапчасти 50000,00
2 медикаменты 3000,00
3 числящее средство 25 40,00 1000,00
4 диз средство 2 500,00 1000,00
5 ГСМ приложение 849810,00
6 Карта водителя  3  3333,33 10000,00
Итого: х x 914810,00
 

 

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 340/244
Источник финансового обеспечения: субвенции краевого бюджета
№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 2 3 4 5
1 бумага офисная 100 280,00 28000,00
2 папки (личные дела учеников) 100 4,20 420,00
3 мел 5 200,00 1000,00
4 файлы 2 120,00 240,00
5 папки 34 10,00 340,00
6 картридж 4 2300 9200,00
7 Приобретение классных журналов 12000,00
Итого: x 51200,00
 

 

 

 

6.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 340/244

Источник финансового обеспечения: программы краевого бюджета

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб.
2 Питание детей(1-4класс) 465370,00
3 питание детей  (лето)  110 135,00*15 222750,00
Итого: x 688120,00
 

 

 

 

 

 

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

7.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 290/851
Источник финансового обеспечения: субсидии местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Кадастровый номер земельного участка Налоговая база, руб. Ставка налога % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1 2 3 4 5 6
1 Земельный налог
0,1
2 Налог на имущество 26000000 0,1 26000,00
Всего: x 26000,00

 

7.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов: 290/852
Источник финансового обеспечения: субсидии местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Регистрационный знак транспортного средства Налоговая база, руб. Ставка налога % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Налог на транспорт С 064 РЕ 130 9 1170
Р 288 АТ 124 9 1116
Е 114 ТС 124 9 1116
Е 225 ЕЕ 120 9 1080
5614 ПКЖ 120 9 1080
237 9 2141
Всего: 618 x 7703

 

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 290/244
Источник финансового обеспечения: программы местного бюджета
№ п/п Наименование расходов Сумма (руб.)
1 2 6
1 Заработная плата ученикам трудовых отрядов (летний отдых)
25540,00
Всего: 25540,00

 

 

Руководитель                               ____________Гаврилов В.В._____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                           ______       Кабанова Н.В._____

(подпись) (расшифровка подписи)

Поступление финансовых и материальных средств

 

И.О. Директора  МКУ ЦОД МОУ

Пограничного МР

А.В. Каплин

ХОДАТАЙСТВО

 

МБОУ «Барано — Оренбургская СОШ ПМР» просит внести изменения в сметные назначения по следующим  КБК:

 

Местный бюджет

00-0000-0000000-000-612 — 310/244 – 23600 рублей 00 копеек. (Экономия с приобретённого пекарского шкафа);

00-0000-0000000-000-612 — 340/244 + 3600 рублей 00 копеек. (Приобретение тэна «сухой» на электроплиту ЭП-200);

00-0000-0000000-000-612 — 340/244 + 20000 рублей 00 копеек. (Приобретение электроконфорок на электроплиту ЭП-200);

 

Учреждение гарантирует недопущение кредиторской задолженности по ассигнованиям плана ФХД.

 

 

Директор                                                                           В.В. Гаврилов

 

Гл. бухгалтер                                                                   Н.В.Кабанова